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Wenn sich einige Lieferantenrechnungen bei Ihnen angesammelt haben, können Sie diese in einem Schwung überweisen und gleichzeitig die Auszifferung vornehmenOffene Posten können aus Scopevisio heraus per Banküberweisung bezahlt werden, aber genauso können Sie Forderungen als SEPA-Basislastschrift einziehen. Die Auszifferung geschieht dabei im Hintergrund in einem Schritt. |
Zahlungslauf anlegen
Folgen Sie im alten Menübaum dem Pfad Finanzen > Banken > Überweisungen, im neuen Menüband Finanzen > Zahlläufe > Überweisungen, um eine Liste Ihrer Zahlungsläufe anzuzeigen. Die hier aufgeführten Läufe können Sie mithilfe der Aktionsbuttons am unteren Bildschirmrand bearbeiten, entfernen oder stornieren.
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Offene Posten auswählen
Mit Klick auf Hinzufügen legen Sie einen neuen Zahlungslauf an.
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Die Ansicht ändert sich. Schalten Sie auf den Tab Zahlungsliste um.
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Zahlungsliste
In dieser Ansicht können Sie die einzelnen Positionen nachbearbeiten, sofern erforderlich. Wenden Sie zunächst die Hausbank-Zuordnungsregeln an, fehlende Daten können Sie danach auch manuell ergänzen.
Felder, in denen Pflichteingaben fehlen, werden dunkelgelb markiert. Mehr dazu weiter unten.
Über Hausbank-Zuordnungsregeln anwenden können Sie ein Hausbankkonto automatisch einfügen lassen. Siehe hierzu den Artikel Kontoauszugsregeln. Auch in den Kreditoren-Stammdaten können abweichende Konten angelegt worden sein. Die spezifischen Angaben im Kreditor überschreiben die unspezifischeren Angaben in den Hausbanken-Zuordnungsregeln.
Bearbeiten Sie die markierte Zahlung, indem Sie z. B. den Zahlbetrag ändern oder einen Verwendungszweck nachtragen.
Die Checkbox Skonto immer ziehen wird nur in Ausnahmefällen gebraucht. Hier würde unabhängig vom Zahlungstermin ein Skonto gezogen. Skontosätze und Konditionen werden in den Stammdaten des Kreditors angelegt.
Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihre Dateien und Buchungen erzeugen. Damit wird eine XML-Datei erstellt, die Sie in Ihre Banking-Software oder Ihr Online-Banking einlesen können.
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Skontierbare Rechnungen für den Zahllauf auswählen
Wählen Sie Finanzen > Banken > Überweisungen
In der Zahlungsliste haben Sie die Möglichkeit, sich die skontierbaren Rechnungen zusätzlich zu den (end)fälligen Rechnungen anzeigen zu lassen. Filtern Sie dazu die zum Bezugsdatum nicht fälligen heraus und aktivieren Sie anschließend die Checkbox Zum Bezugsdatum skontierbare anzeigen unterhalb der Zahlungsliste. Damit werden sowohl Posten, deren Fälligkeit kleiner oder gleich dem Bezugsdatum ist, als auch Posten, bei denen Skontoabzug möglich ist, angezeigt.
Zahlungslauf ausführen
Ein Klick auf Dateien und Buchungen erzeugen erzeugt - Dateien und Buchungen.
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Eine Systemmeldung informiert Sie über den Erfolg der Operation und gibt Zugriff auf das Buchungsprotokoll.
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Buchungsprotokoll
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Avise
Avise werden nur generiert, wenn Sie in den Stammdaten unter Banken > Zahlungsverkehr konfigurieren (Scopen: Funktionen / Avise) eingestellt haben, ab wie vielen Posten Avise erstellt werden sollen.
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Avise anzeigen und versenden
Wählen Sie unterhalb der Zahlungsliste den Link Avise anzeigen, um die Avisübersicht zu öffnen. Hier können Sie Zahlungsavise für Ihre Kreditoren anzeigen, und versenden.
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Überweisungen - Zahlungsdaten nachtragen
Gelbe Felder in der Datenzeile bedeuten, dass Angaben nachgetragen werden müssen.
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Müssen andere Daten geändert werden, z. B. die Hausbankverbindung, wählen Sie im Abschnitt Offener Posten den Link Bearbeiten.
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Überweisungen - Bankdaten nachtragen
Gelbe Felder in der Datenzeile bedeuten, dass Angaben nachgetragen werden müssen.
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Hier tragen Sie Ihre Änderungen ein, speichern diese und kehren über den Zurück-Pfeil zur Zahlungsliste zurück.
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XML-Datei an Banking übergeben
Überweisungen mit Scopevisio: Sammelzahlung vorgeschrieben
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Wenn Sie ohne Beteiligung von Scopevisio, d. h. ohne eine von Scopevisio generierte XML-Datei, Zahlungen ausführen, sollten diese nicht als Sammelzahlung ausgeführt werden. Sind die einzelnen Posten aufgeführt, so vereinfacht das nicht nur die Auszifferung, sondern ermöglicht auch, dass die Kontoauszugsregeln angewendet werden können. Dieses wäre bei einer Sammelzahlung nicht möglich.
Buchungsschema
Die hellen Posten zeigen den schematischen Buchungsablauf durch das Erstellen der XML-Datei. Die dunklere Bewegung stellt die Buchung des Sammlers gegen das Transitkonto dar, das sich dadurch saldenmäßig auf null stellt
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