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Mit den folgenden Schritten richten Sie eine Dimension ein und legen fest, wie diese behandelt wird.
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung und klicken Sie auf den Button Neue Dimension hinzufügen.
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Tragen Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Dimension ein.
Geben Sie optional eine Beschreibung für die Dimension ein. Diese wird in der Übersicht angezeigt.
Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes Symbol für die Dimension aus, indem Sie auf das Icon klicken und aus der angezeigten Liste ein anderes Icon für Ihren Bericht auswählen.
Wählen Sie,
ob die Dimension eine Pflichteingabe bei Buchung ist.
ob die Dimension auf Erfolgskonten beschränkt werden soll.
ob Sie beim Datenimport oder Webservice unbekannte Dimensionskonten automatisch anlegen wollen.
Wichtig: Wenn die Checkbox deaktiviert ist, werden unbekannte Dimensionskonten nicht importiert. Buchungen, die unbekannte Dimensionskonten enthalten, werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen.Prüfen Sie die Einstellungen bzgl. der Dimensionskontenzuweisung für Skontobuchungen.
Speichern Sie Ihre Eingaben. Dadurch wird die Dimension angelegt und bekommt eine Dimensionsnummer zugewiesen.
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| Info |
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Bei der Einstellung „Dimensionskonten gemäß Skontostammdaten“ wird 1. das im Sachkontenstamm vorbelegte Dimensionskonto verwendet, ersatzweise 2. ein eindeutiges zulässiges Dimensionskonto. |
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Zum Schluss speichern Sie Ihre Eingaben. Dadurch wird die Dimension angelegt und bekommt eine Dimensionsnummer zugewiesen.
Dimension duplizieren
Einfacher geht es noch noch, wenn Sie eine bereits eingerichtete Dimension als Vorlage für eine neue Dimension verwenden. Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung.
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Dazu rufen Sie wie im vorigen Schritt das Funktionsmenü der Dimension auf und wählen Dimensionskonten bearbeiten oder klicken direkt auf Konten. Dann klicken Sie auf Hinzufügen.
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In der Übersicht der Dimensionskonten können Sie über Hinzufügen ein neues Konto anlegen.
Tragen Sie Nummer und Name des Dimensionskontos ein und speichern Sie Ihre Eingaben.
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Dimensionskonten importieren
Dimensionskonten können Sie auch per csv-Import anlegen.
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung.
Bereiten Sie zunächst die csv-Datei vor, indem Sie die Daten wie folgt anordnen und formatieren:
Spalte 1, (Dimensionskonto) Nummer, nur Ziffern (keine Doubletten zu bestehenden Konten)
Spalte 2, Name, alphanumerisch
Spalte 3, Buchungssperre, true/false
Spalte 4, Beginn der Sperre, TT.MM.JJJJ
Spalte 5, Vorsystem-ID, alphanumerisch
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Über einen Klick in das Feld Buchungssperre kann das Buchen auf einzelne Dimensionskonten unterbunden werden, soll die Sperre erst ab einem bestimmten Buchungsdatum greifen, können Sie den Beginn der Sperre setzen. Ein gesperrtes Dimensionskonto wird in den Auswahllisten ausgeblendet.
| Info |
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Beim Sperren eines Dimensionskontos werden Sie informiert, ob dieses Konto in Anlagegütern, Sachkontenvorbelegungen von Sachkonten oder im Regelwerk Verwendung findet. |
Dimensionskonten importieren
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung. Fahren Sie dann mit der Maus über die Dimension und klicken Sie auf den blauen Doppelpfeil, um das Funktionsmenü der Dimension aufzurufen. Dort wählen Sie Dimensionskonten bearbeiten.
Öffnen Sie das Tabellenmenü über das kleine Druckersymbol links im Tabellenkopf und wählen Sie darin den Punkt Importieren CSV. Anschließend wählen Sie im Dateibrowser die zu importierende Datei und bestätigen dies mit Öffnen.
Einschränkung: Bestehende Dimensionskonten werden nicht überschrieben. Maßgebend hierfür ist die Nummer des Dimensionskontos.
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Dimensionskonten sperren
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung und rufen die Kontenübersicht einer Dimension auf.
Um Fehleingaben zu vermeiden, können Sie ein Dimensionskonto sperren.
Klicken Sie in die Spalte Buchungssperre der entsprechen Zeile und ein rotes Icon erscheint. Ein gesperrtes Dimensionskonto ist für alle Zeitpunkte nicht mehr bebuchbar und wird in Auswahllisten ausgeblendet.
Um ein Dimensionskonto erst ab einem bestimmten Datum (z. B. in der Zukunft) zu sperren, können Sie zusätzlich einen Stichtag im Feld Beginn der Sperre erfassen. Ab diesem gilt die Sperre. Eine Buchung ab diesem Buchungsdatum wird verhindert, in Auswahllisten ist das Dimensionskonto ausgeblendet, wenn ein konkreter Datumsbezug vorliegt.
Beim Sperren eines Dimensionskontos werden Sie informiert, ob dieses Konto noch in Anlagegütern, Sachkontenvorbelegungen oder im Regelwerk Verwendung findet.
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Die csv-Datei kann fünf Spalten aufnehmen:
Spalte 1, (Dimensionskonto) Nummer, nur Ziffern (keine Doubletten zu bestehenden Konten)
Spalte 2, Name, alphanumerisch
Spalte 3, Buchungssperre, true/false
Spalte 4, Beginn der Sperre, TT.MM.JJJJ
Spalte 5, Vorsystem-ID, alphanumerisch
| Hinweis |
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Durch den Import werden bestehende Dimensionskonten nicht überschrieben. Maßgebend hierfür ist die Nummer des Dimensionskontos. |
Umlageschlüssel
Definieren Sie Umlageschlüssel für die automatische Verteilung von Beträgen auf Dimensionskonten.
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