Buchen Sie Kontobewegungen direkt aus den Kontoauszügen (MT940) oder der Abfrage der Bewegungen (HBCI). Die Verfahren gleichen sich. Im Folgenden wird HBCI als der Normalfall betrachtet.
Zugeordnete Umsätze buchen
Zugeordnete Umsätze sind Kontobewegungen, die von Buchungsregeln erkannt und bereits einem Gegenkonto zugeordnet wurden. Sie sind als buchbar markiert.
Diese können Sie direkt Buchen. Indem Sie mehrere Umsätze markieren, buchen Sie diese alle in einem Schwung.
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Nicht-zugeordnete Umsätze buchen
Setzen Sie einen Doppelklick auf eine Umsatzzeile, um eine Buchungsmaske zu öffnen. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie Übernehmen. Sie können aus dem fertigen Buchungssatz direkt eine Regel erstellen. Dann werden gleichartige Geschäftsvorfälle in Zukunft automatisch kontiert.
Tipps und Shortcuts für den Umgang mit der Buchungsmaske finden Sie hier.
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Buchungsvorschläge kontrollieren
Setzen Sie einen Doppelklick auf eine Buchungszeile, die Sie kontrollieren möchten, um die obige Buchungsmaske zu öffnen. Hier können Sie Änderungen vornehmen.
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Dies ist eine auslaufende Funktion, für die wir keinen Support mehr anbieten. |
Der HBCI-Zugang
Der Zugang zu Ihren Konten wird per Online-Banking über das Homebanking Computer Interface (HBCI) realisiert.
HBCI ist ein offener Standard für den Bereich Electronic Banking und Kundenselbstbedienung. Er wurde von verschiedenen Bankengruppen in Deutschland entwickelt und vom Zentralen Kreditausschuss (ZKA) beschlossen. HBCI ist eine standardisierte Schnittstelle für das Homebanking. Dabei werden Übertragungsprotokolle, Nachrichtenformate und Sicherheitsverfahren definiert.
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Jeder Online-Banking-Zugang kann beim Einrichten mit individuellen Berechtigungen versehen werden. Wählen Sie dazu Stammdaten > Banken > Online-Banking einrichten. „Private“ Zugänge können auf „Persönlich“ gesetzt und damit „verborgen“ werden. Kontobewegungen oder -salden können nur von Berechtigten abgerufen werden. Die Abfrageprotokolle sind nur für Benutzer mit Firmen und Benutzer-Profil einsehbar, ein entsprechender Hinweis wird angezeigt. |
HBCI-Zugang einrichten
Geben Sie die Daten Ihrer Bankverbindung ein, einschließlich Ihrer Zugangskennung und PIN.
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Oben im Formular befindet sich ein Text mit einem Link zu weiterführenden Informationen über HBCI-Zugangsdaten betreffend Ihre Hausbank. |
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Klicken Sie auf Kontozugang einrichten. Ihre Verbindungseinstellungen werden überprüft. Falls Sie eine Fehlermeldung bekommen, korrigieren Sie bitte Ihre Eingaben.
Automatische Kontoabfrage
Wenn das Konto eingerichtet ist, wählen Sie Automatische Abfrage einrichten und klicken auf Hinzufügen.
Es öffnet sich ein Formular, in dem Sie den Rhythmus, Zeitraum und Starttermin der Abfrage eingeben und eine Detailansicht aufrufen können (siehe Infotext im Bild).
Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben.
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Mit HBCI arbeiten
Wählen Sie Finanzen > Banken > Online-Banking.
Filtern Sie auf die Zugangsart FinTS/HBCI. Die entsprechenden Konten werden angezeigt und durch einen einen Doppelklick gelangen Sie zu den Kontoumsätzen.
Oben können Sie ein Diagramm einblenden, indem Sie den Abschnitt Chart erweitern.
Kontoumsätze, die durch Kontoauszugsregeln erkannt und Buchungssätzen zugeordnet wurden, werden in der Spalte Buchbar mit einem grünen Haken markiert.
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Abfrageprotokoll - Bankumsätze
Wählen Sie den Link Abfrageprotokoll, um eine Auflistung wie die folgende zu sehen:
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