| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Die Kontoauszugs- oder auch Buchungsregeln gleichen den Kontierungsregeln, die im Kapitel Finanzen unter den Funktionen der Belegarbeitsliste beschrieben wurden. Durch Regeln lässt sich der Buchungsprozess automatisieren. Die Regeln erkennen bestimmte Bedingungen und wenden darauf bestimmte Aktionen an. So können Sie z. B. eine Regel definieren, die Ihren Telekommunikationsanbieter erkennt. Bucht dieser die monatliche Telefonrechnung ab, wird direkt ein Buchungsvorschlag mit dem Konto Telefonkosten als Gegenkonto erstellt. |
Buchungsregeln - Übersicht
Diese verhält sich völlig analog zur Regelübersicht im Kontierungsassistenten.
Die unten gezeigten Regeln sind bereits systemseitig voreingestellt. Sie können modifiziert, gelöscht, deaktiviert, dupliziert und abgewandelt werden und dergleichen mehr.
...
Sehen Sie hierzu die Erläuterung weiter unten im Schritt Regel verfeinern.
Buchungsregeln aufrufen
Sowohl in den HBCI-Kontobewegungen als auch in den MT940-Kontoauszugsdetails können Sie auf die Buchungsregeln zugreifen.
...
Hinweis: Der Button Speichern bearbeiten öffnet ein Formular, in dem Sie differenziertere Regeln eingeben können. Diese werden weiter unten erklärt.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Wählen Sie im obigen Fall Speichern bearbeiten, sehen Sie folgenden Bildschirm. (Siehe auch im Kapitel Finanzen im Artikel Belegarbeitsliste den Abschnitt Regeldetails).
Die Nummer einer Regel entscheidet darüber, mit welcher Priorität sie angewendet wird.
Jede Regel braucht eine Bezeichnung.
Ein gelber oder orange Farbkode Farbcode bedeutet, dass die Kontierung überprüft werden muss, da ein Restrisiko besteht, dass sie unzutreffend ist.
Eine Regel kann aktiviert oder deaktiviert werden.
Sie kann automatisch auf neue Bewegungen angewendet werden.
Geben Sie an, ob nur eine oder alle Bedingungen zutreffen müssen.
Wählen Sie Neuer Eintrag, um eine Bedingung zu formulieren.
Auswahlhilfen unterstützen Sie beim Eingeben der Bedingungen und Aktionen.
Mit den +/- Zeichen können Sie Bedingungen oder Aktionen hinzufügen oder entfernen.
...