...
In den Zahlungsverkehrseinstellungen können Sie folgende Einstellungen vornehmen, die den Zahlungsverkehr betreffen.
...
Zahlungsverkehr - Allgemein
Zahlungsavis erstellen ab
Legen Sie fest, ab wie viel Posten pro Zielbank ein Avis zur Ankündigung erstellt werden soll
...
. Dies hängt davon ab, wieviel Text sie im Verwendungszweck übermitteln. In der Regel ist ein AVIS ab 3 oder Posten empfehlenswert.
Überweisungen an ein Zielbankkonto nach Personenkontonummer trennen
Normalerweise umfasst eine Überweisung Zahlungen eines Zahllaufs, die das gleiche Zielbankkonto, Hausbankkonto und Wertstellungsdatum haben. Mit dieser Einstellung fügen Sie das Personenkonto als zusätzliches Kriterium ein.Kontoauszug entfernen
Soll es möglich sein hochgeladene Auszüge (mt940, camt53) zu entfernen oder können sie nur inaktiv ausgeblendet werden?
Zahlungsverkehr - Ausgabeformat der Avise
PDF-Systemformat oder individuelles Layout
Mehr Informationen zur Anlage eines individuellen Layouts finden Sie im Bereich der Beleglayouts.
Zahlungsverkehr - Verwendungszweck
Bestimmen Sie, aus welchen Elementen der Verwendungszweck generiert werden soll.
Dieser wird in der im Zahl- und Lastschriftlauf erzeugten XML-Datei befüllt
...
, falls nicht zeitgleich eine Zahlungsreferenz übermittelt wird.
Zahlungsverkehr - Zahlungsreferenz
Bestimmen Sie, aus welchem Datenfeld die Zahlungsreferenz befüllt wird. Wenn eine Zahlungsreferenz übermittelt wird, wird kein Verwendungszweck übermittelt, da die vom Lieferanten vorgegebene Referenz für diesen eindeutig ist.
Zahlungsverkehr - Buchen von Bankbewegungen
Buchen von Bankbewegungen
Stellen Sie einen Buchungstextvorschlag für das Buchen von Bankbewegungen ein.
...
Zahlungsliste nicht buchen
Normalerweise wird beim Erzeugen der Zahlungsliste eine Buchung per Kreditor an Transitkonto der Hausbank ausgelöst. Damit wird der offene Posten automatisch ausgeziffert. Hier können Sie “Ja” diese Automatik unterdrücken.
Zahlungsverkehr - IBAN und SEPA-Unterstützung
SEPA Gläubiger-ID
Hier hinterlegen Sie zentral ihre Gläubiger-ID. Die Mandatsreferenz selbst hinterlegen sie am Kontakt in der Rolle Debitor.
Zahlungsverkehr - Autom. Erzeugung von SEPA-Mandatsreferenzen
Um Mandatsreferenzen unterscheidbar zu machen, legen Sie hier fest, auf welcher Basis der Ausdruck erzeugt wird.
Zahlungsverkehr - SEPA-Experteneinstellungen
Bankseitig als Sammelposten ausweisen
Hinter dem Begriff des “batch booking” verbirgt sich der “Zahlungssammler”. Durch Markieren der Checkbox weisen Sie ihre Bank an, den Zahllauf als Sammeleinzug oder Sammelüberweisung auszuführen. Die Kontoumsätze weisen nur die Summe aus, diese buchen Sie im Normalfall gegen das Transitkonto, was dadurch zu Null aufgeht. Siehe auch: Zahlungsliste nicht buchen.BIC ist eine Pflichtangabe
In der EU ist genügt seit 2016 die Angabe der IBAN, für nicht EU-Länder (z. B. Schweiz) ist das anders.
Setzen Sie die Checkbox, wenn auf die BIC geprüft werden soll.Adresse ist eine Pflichtangabe
Setzen Sie die Checkbox, ist die vollständige Adresse des Begünstigten (bzw. Belasteten) Voraussetzung für das Ausführen des Zahllaufs (Kontakt, Rolle Allgemein, Hauptadresse: Strasse, PLZ, Ort, Land).