Seitenvergleich

Für Auswertungen ist es nützlich, eigene Kostendimensionen für Projektarten, Kundengruppen usw. anzulegen. Sie können bis zu zehn Dimensionen anlegen.

Kostendimensionen und -berichte

...

In der Übersicht Kostenrechnung bekommen Sie die eingerichteten Dimensionen angezeigt und können diese bearbeiten. Über die Dimensionen können Sie den Buchungen zusätzliche Merkmale aus dem Bereich der Kostenrechnung zuordnen und über die Gruppierung nach diesen Dimensionen Kennzahlen ermitteln.

...

Image Modified

Standarddimensionen

Standardmäßig sind die folgenden Dimensionen eingerichtet:

• Kostenstellen

• Kostenträger

• Projekte

• Kostenarten

Eigene Dimensionen erstellen

Richten Sie je nach Anforderung neue Dimensionen ein. Sie können weitere, individuelle Dimensionen wie Standort, Vertriebsgebiet o.ä anlegen. Insgesamt sind 10 Dimensionen möglich, danach wird der Punkt Neue Dimension hinzufügen nicht mehr dargestellt.

Beim Einrichten können Sie festlegen, wie die Dimensionen behandelt werden sollen.

Das Einrichten der Dimension beinhaltet immer die folgenden Schritte:

...

1. Einstellen der Parameter der Dimension (bzw. Duplizieren)

...

1. Definieren der Dimensionskonten (ggf. Import)

...

1. Erstellen einer Struktur (ggf. Import)

2. Zuordnen der Dimensionskonten zur Struktur

...

Dimension

...

Dimension einrichten

Vorbemerkung für Altkunden: In der Business Line existieren vier Dimensionen, die bereits zugewiesen sind. Hier können Sie keine eigenen Dimensionen einrichten.

Neben den vier vorbelegten können Sie sechs weitere Dimensionen selbst definieren, sodass insgesamt zehn Dimensionen zur Verfügung stehen.

Mit den folgenden Schritten richten Sie eine Dimension ein und legen fest, wie diese in der Buchungsmaske behandelt wird.
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung und klicken Sie auf den Button Neue Dimension hinzufügen.

...

1. Tragen Sie eine eindeutige Bezeichnung für die Dimension ein.

2. Geben Sie optional eine Beschreibung für die Dimension ein. Diese wird in der Übersicht angezeigt.

3. Wählen Sie gegebenenfalls ein anderes Symbol für die Dimension aus, indem Sie auf das Icon klicken und aus der angezeigten Liste ein anderes Icon für Ihren Bericht auswählen.

4. Wählen Sie,
   ob die Dimension eine Pflichteingabe bei Buchung ist.
   ob die Dimension auf Erfolgskonten beschränkt werden soll.
   ob Sie beim Datenimport oder Webservice unbekannte Dimensionskonten automatisch anlegen wollen.
   Wichtig: Wenn die Checkbox deaktiviert ist, werden unbekannte Dimensionskonten nicht importiert. Buchungen, die unbekannte Dimensionskonten enthalten, werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

5. Prüfen Sie die Einstellungen bzgl. der Dimensionskontenzuweisung für Skontobuchungen.  

...

...

...

Zum Schluss speichern Sie Ihre Eingaben. Dadurch wird die Dimension angelegt und bekommt eine Dimensionsnummer zugewiesen.

Dimension duplizieren

Verwenden Einfacher geht es noch noch, wenn Sie eine bereits eingerichtete Dimension als Vorlage für eine neue Dimension verwenden.
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung.

Fahren Sie mit der Maus über die zu duplizierende Dimension und klicken Sie auf den blauen Doppelpfeil, um das Funktionsmenü der Dimension aufzurufen. Dort wählen Sie Dimension Duplizieren.

...

...

Wählen Sie

...

eine neue Bezeichnung und wählen Sie, ob nur die Berichtsgliederung (Struktur) oder auch die Zuweisung der Konten kopieren möchten.

Klicken Sie unten rechts auf Duplizieren. Die neue Dimension wird nun in der Übersicht angezeigt.

...

Dimension entfernen

Löschen Sie die Dimension inklusive der zugehörigen Dimensionskonten. Wenn Sie eine Dimension löschen, werden auch die geplanten Berichte für die Dimension gelöscht.

Dazu rufen Sie wie im vorigen Schritt das Funktionsmenü der Dimension auf und wählen Dimension entfernen. Bestätigen Sie Ihren BefehlPrüfen Sie ggf. einzelne Einstellungen.

Parameter einstellen

Fahren Sie mit der Maus über die Dimension und klicken Sie auf den blauen Doppelpfeil, um das Funktionsmenü der Dimension aufzurufen. Dort wählen Sie Parameter einstellen.

...

Es öffnet sich ein neues Fenster, in der die Bezeichnung und die Beschreibung der Dimension geändert werden kann. 

Außerdem wird Ihnen die vom System vorgegebene Dimensionsnummer angezeigt, die Sie z. B. zur Erstellung neuer Regeln benötigen. Zusätzlich können Sie hier spezifische Einstellungen für die jeweilige Dimension vornehmen.

...

dem dimensionsspezifische Werte geändert werden können (siehe Dimension einrichten).

Dimensionskonten bearbeiten

In den Dimensionskonten bilden Sie die einzelnen Elemente einer Dimension ab. In der Buchungsmaske wählen Sie die Dimensionskonten über die Auswahlhilfe aus, wenn Sie zusätzlich auf eine Dimension buchen.

...

Dazu rufen Sie wie im vorigen Schritt das Funktionsmenü der Dimension auf und wählen Dimensionskonten bearbeiten oder klicken direkt auf Konten. Dann klicken Sie auf Hinzufügen.

...

In der Übersicht der Dimensionskonten können Sie über Hinzufügen ein neues Konto anlegen.
Tragen Sie Nummer und Name des Dimensionskontos ein und speichern Sie Ihre Eingaben.

...

Dimensionskonten importieren

Dimensionskonten können Sie auch per csv-Import anlegen.
Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung.

Bereiten Sie zunächst die csv-Datei vor, indem Sie die Daten wie folgt anordnen und formatieren:

Spalte 1, (Dimensionskonto) Nummer, nur Ziffern (keine Doubletten zu bestehenden Konten)

Spalte 2, Name, alphanumerisch

Spalte 3, Buchungssperre, true/false

Spalte 4, Beginn der Sperre, TT.MM.JJJJ

Spalte 5, Vorsystem-ID, alphanumerisch

...

Über einen Klick in das Feld Buchungssperre kann das Buchen auf einzelne Dimensionskonten unterbunden werden, soll die Sperre erst ab einem bestimmten Buchungsdatum greifen, können Sie den Beginn der Sperre setzen. Ein gesperrtes Dimensionskonto wird in den Auswahllisten ausgeblendet.

Dimensionskonten importieren

Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung. Fahren Sie dann mit der Maus über die Dimension und klicken Sie auf den blauen Doppelpfeil, um das Funktionsmenü der Dimension aufzurufen. Dort wählen Sie Dimensionskonten bearbeiten.

Öffnen Sie das Tabellenmenü über das kleine Druckersymbol links im Tabellenkopf und wählen Sie darin den Punkt Importieren CSV. Anschließend wählen Sie im Dateibrowser die zu importierende Datei und bestätigen dies mit Öffnen.

Einschränkung: Bestehende Dimensionskonten werden nicht überschrieben. Maßgebend hierfür ist die Nummer des Dimensionskontos.

...

Dimensionskonten sperren

Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung und rufen die Kontenübersicht einer Dimension auf.

Um Fehleingaben zu vermeiden, können Sie ein Dimensionskonto sperren.

1. Klicken Sie in die Spalte Buchungssperre der entsprechen Zeile und ein rotes Icon erscheint. Ein gesperrtes Dimensionskonto ist für alle Zeitpunkte nicht mehr bebuchbar und wird in Auswahllisten ausgeblendet.
2. Um ein Dimensionskonto erst ab einem bestimmten Datum (z. B. in der Zukunft) zu sperren, können Sie zusätzlich einen Stichtag im Feld Beginn der Sperre erfassen. Ab diesem gilt die Sperre. Eine Buchung ab diesem Buchungsdatum wird verhindert, in Auswahllisten ist das Dimensionskonto ausgeblendet, wenn ein konkreter Datumsbezug vorliegt.

Beim Sperren eines Dimensionskontos werden Sie informiert, ob dieses Konto noch in Anlagegütern, Sachkontenvorbelegungen oder im Regelwerk Verwendung findet.

...

Die csv-Datei kann fünf Spalten aufnehmen:

• Spalte 1, (Dimensionskonto) Nummer, nur Ziffern (keine Doubletten zu bestehenden Konten)

• Spalte 2, Name, alphanumerisch

• Spalte 3, Buchungssperre, true/false

• Spalte 4, Beginn der Sperre, TT.MM.JJJJ

• Spalte 5, Vorsystem-ID, alphanumerisch

Umlageschlüssel

Definieren Sie Umlageschlüssel für die automatische Verteilung von Beträgen auf Dimensionskonten.

...

Wenn Sie beim Buchen das neu eingerichtete Umlagekonto auswählen, erfolgt automatisch die betragsmäßige Verteilung auf die Zielkonten durch einen Buchungssplitt im genannten Verhältnis.

Dimension entfernen

Löschen Sie die Dimension inklusive der zugehörigen Dimensionskonten. Wenn Sie eine Dimension löschen, werden auch die geplanten Berichte für die Dimension gelöscht.

Dazu rufen Sie wie im vorigen Schritt das Funktionsmenü der Dimension auf und wählen Dimension entfernen. Bestätigen Sie Ihren Befehl.

Dimensionsgliederung

Wählen Sie Finanzen > Controlling > Kostenrechnung.

...

Anmerkung: Zum Verständnis der folgenden Abschnitte werden Grundkenntnisse in XML, insbesondere zu Elementen und Attributen vorausgesetzt.

Die XML Datei

^Die

...

^zu

...

^{importierende}

...

^Struktur

...

^besteht

...

ⁱⁿ

...

^XML

...

^aus

...

^den

...

^Elementen

...

^{<reportStructure>}

...

^und

...

^<node>.

Das Element <reportStructure> fungiert als Wurzelelement und enthält zusätzlich ein Attribut zur Versionsangabe.

...

Das folgende Beispiel zeigt zunächst die Struktur und dann ihre Auszeichnung in XML.

Struktur:

1
   1.1
   1.2
      1.2.1
      1.2.2
   1.3
2
3
   3.1
   3.2

Auszeichnung:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reportStructure version="1.0">
    <node id="" label="">
        <node id="1" label="1">
            <node id="2" label="1.1"/>
            <node id="3" label="1.2">
                <node id="4" label="1.2.1"/>
                <node id="5" label="1.2.2"/>
            </node>
            <node id="6" label="1.3"/>
        </node>
        <node id="7" label="2"/>
        <node id="8" label="3">
            <node id="9" label="3.1"/>
            <node id="10" label="3.2"/>
        </node>
    </node>
</reportStructure>

Gliederung einer Dimension im XML Format importieren

...

Hierzu öffnen Sie wie im vorigen Schritt das Funktionsmenü der Dimension und wählen Gliederung bearbeiten.

1. Über den Abwärtspfeil links im Tabellenkopf öffnen Sie das Exportmenü der Tabelle.

2. Wählen Sie XML Datei importieren.

3. Wählen Sie auf Ihrem lokalen Datenträger die Datei aus, die Sie importieren wollen.

Die Struktur wird eingelesen und angezeigt. Ordnen Sie der Struktur Konten zu.

...

Hierzu öffnen Sie wie im vorigen Schritt das Funktionsmenü der Dimension und wählen Gliederung bearbeiten.

1. Über den Abwärtspfeil links im Tabellenkopf öffnen Sie das Exportmenü der Tabelle.

2. Wählen Sie das Exportformat aus.

3. Wenn Sie das Format PDF wählen, können Sie noch das Layout bestimmen. Die Struktur wird in der für das Format eingerichteten Applikation geöffnet.

4. Im Falle eines XML Exports werden Sie nach dem Speicherort gefragt.

...

Kontenzuweisung

Wenn Sie nicht alle Konten zu Ihren Berichten zugewiesen haben, wird dies in der Übersicht durch ein rotes Ausrufezeichen und die Zahl der nicht-zugewiesenen Konten verdeutlicht.

...

Zwei Faktoren haben Auswirkungen auf die Auswahl der Konten, die Sie dem Bericht zuordnen können.

• Die Einstellung bei der Anlage eines Berichtes in der Gruppe Kontenauswahl.

• Die im Kontenplan zugeordnete Kontoart.

Export/Import von Dimensionen

...

Fahren Sie mit der Maus über die Dimension und klicken Sie auf den blauen Doppelpfeil, um das Funktionsmenü der Dimension aufzurufen. Dort wählen Sie Dimensionsjournal anzeigen.

Darstellung

1. Das Dimensionsjournal enthält eine tabellarische Auflistung der Buchungen für den eingestellten Zeitraum.

2. Zusätzlich werden die Buchungen im Graphen dargestellt.

3. Es werden sowohl die Gesamtbuchungen als auch die Buchungen auf der Dimension angezeigt.

...

Über das Dimensionsjournal können Sie die Dimensionskonten einer oder mehrerer Buchungen ändern.

...