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Offene Posten können aus Scopevisio heraus per Banküberweisung bezahlt werden, aber genauso können Sie Forderungen als SEPA-Basislastschrift einziehen. Die Auszifferung geschieht dabei im Hintergrund in einem Schritt. |
Zahlungslauf anlegen
Folgen Sie im alten Menübaum dem Pfad Finanzen > Banken > Überweisungen, im neuen Menüband Finanzen Rufen Sie Finanzen > Zahlläufe > Überweisungen auf, um eine Liste die Übersicht Ihrer Zahlungsläufe anzuzeigenzu sehen und einen neuen hinzuzufügen. Die hier aufgeführten Läufe können Sie mithilfe der Aktionsbuttons am unteren Bildschirmrand bearbeiten, entfernen (noch nicht Zahlläufe) oder stornieren (gebuchte Zahlläufe).
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| Info |
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Tipp: Deaktivieren Sie immer die Checkbox “Abgeschlossene Zahlungslisten anzeigen” bevor Sie einen neuen Zahllauf erstellen. So sehen Sie, ob es noch Zahlläufe in Bearbeitung gibt, die Ihre Daten beeinflussen. |
Mit Klick auf Hinzufügen legen Sie einen neuen Zahlungslauf an.
| Hinweis |
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Ein Zahllauf kann gleichzeitig nur von einem Nutzer geöffnet und bearbeitet werden. |
Möchten Sie einen bestehenden Zahllauf bearbeiten, prüft Scopevisio ob der Zahllauf bereits von einem anderen Nutzer bearbeitet wird und nennt ihnen diesen.
Offene Posten auswählen
Es öffnet sich die Offene-Posten-Liste mit einer Funktionalität, die Ihnen erlaubt, Posten zu markieren und auf eine Zahlungsliste zu setzen.
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Felder, in denen Pflichteingaben fehlen, werden dunkelgelb markiert. Mehr dazu weiter unten.
Über Hausbank-Zuordnungsregeln anwenden können Sie ein Hausbankkonto automatisch einfügen lassen. Siehe hierzu den Artikel Kontoauszugsregeln. Auch in den Kreditoren-Stammdaten können abweichende Konten angelegt worden sein. Die spezifischen Angaben im Kreditor überschreiben die unspezifischeren Angaben in den Hausbanken-Zuordnungsregeln.
Bearbeiten Sie die markierte Zahlung, indem Sie z. B. den Zahlbetrag ändern oder einen Verwendungszweck nachtragen.
Die Checkbox Skonto immer ziehen wird nur in Ausnahmefällen gebraucht. Hier würde unabhängig vom Zahlungstermin ein Skonto gezogen. Skontosätze und Konditionen werden in den Stammdaten des Kreditors angelegt.
Wenn Sie fertig sind, können Sie Ihre Dateien und Buchungen erzeugen. Damit wird eine XML-Datei erstellt, die Sie in Ihre Banking-Software oder Ihr Online-Banking einlesen können.
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