Die Vorgehensweise für Lastschriften ist analog zu der bei Überweisungen. Weiterführende Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Artikel Überweisungen / Zahlungsläufe.
Lastschriften
Scopen Sie Funktionen / Lastschrift (Menü: Finanzen > Banken > Lastschriften).
Wählen Sie offene Posten für den Einzug aus und fügen Sie sie zur Zahlungsliste hinzu.
Hinweis: Es werden nur die offenen Posten der Debitoren angezeigt, bei denen die Zahlungsart "Einzugsermächtigung" oder "Abbuchungsgenehmigung" eingestellt ist.
Wenden Sie Hausbank-Zuordnungsregeln an, vervollständigen Sie eventuell noch fehlende Pflichtangaben und erzeugen Sie Dateien und Buchungen.
Hinweis: Die Regeln für Lastschriftverfahren und Avise werden auf die komplette Zahlungsliste angewendet. In den Stammdaten pflegen Sie die entsprechenden Einstellungen unter Hausbanken und Zahlungsverkehr. Die automatische Zuordnung zu Hausbanken können Sie anpassen, indem Sie auf Zuordnungsregeln bearbeiten klicken.
Eventuell passen Sie durch Klick auf den untenstehenden Link die Wertstellungen an die SEPA-Fristen an.
Weitere Erläuterungen finden Sie im genauso ablaufenden, eingehend geschilderten Prozess unter Überweisungen / Zahlungsläufe.
