Geschäftsjahre

Die Geschäftsjahresverwaltung strukturiert ihr Wirtschaftsjahr in Perioden und bietet die Möglichkeit, abgeschlossene Perioden und Jahre vor Veränderung zu schützen.

Ein neues Geschäftsjahr anlegen

Bevor Sie eine Buchung auf ein bestimmtes Buchungsdatum erfassen können, muss das entsprechende Geschäftsjahr angelegt werden.

Die Anlagenbuchhaltung braucht ein Geschäftsjahr zum aktuellen Tagesdatum. Es braucht aber nicht geöffnet zu sein. Legen Sie das nächste Jahr ruhig im voraus an und schliessen es zunächst.

Wählen Sie Stammdaten > Buchhaltung / Buchhaltung verwalten > Geschäftsjahre.

Wählen Sie Hinzufügen. Nach Maßgabe des Vorjahres sind Beginn und Ende des Geschäftsjahres sowie die Buchungsperioden bereits vorbelegt. Speichern Sie Ihre Angaben.

Belassen Sie den Periodenschalter auf “Monatlich”, insbesondere falls Sie die Anlagenbuchhaltung nutzen. Die Einträge für Vierteljahr und Geschäftsjahr sind nur noch aufgrund historischer Daten sichtbar.

Quartals- oder Jahresbezüge können in den Berichten (auch Umsatzsteuervoranmeldung) direkt ausgewählt werden.

Abschlussperioden anlegen

Zu jedem Geschäftsjahr können Sie mehrere Abschlussperioden anlegen. Zur besseren Unterscheidung können Sie der Periode einen individuellen Namen geben (z.B. “Nachbuchungen 2023 StB”).
Diese Perioden können nur angesprochen werden, falls eine Buchung auf den letzten Tag des Wirtschaftsjahres gebucht wird. In den Buchungsmasken (z. B. Stapelbuchen) öffnet sich das zusätzliche Feld Sonderperiode. Dort können Sie eine der Abschlussperioden auswählen.

Perioden schließen

Wenn Sie den Haken der Checkbox in der Spalte “Periode offen” entfernen, ist die Periode geschlossen. Sie kann nicht mehr bebucht werden, bis Sie den Haken wieder setzen. Das gilt auch für Abschreibungsläufe und Importe. Dokumente können nicht von der Buchung entfernt werden, wenn die Periode geschlossen ist.

Geschäftsjahr schließen

Im Kopfbereich des Formulars können Sie per Checkbox das gesamte Geschäftsjahr schließen. Damit werden zugleich alle Perioden geschlossen und in der Übersicht sehen Sie das Schloss-Symbol.