Kontoauszug für Personenkonto

Mit der Funktion der Saldenbestätigung können Sie auch Kontoauszüge für Kreditoren und Debitoren erstellen und direkt mailen. Diese sind durch das Layout optisch professioneller als der Ausdruck der OP-Liste.

Kontoauszug für Personenkonto erstellen

Als Beispiel verwenden wir den Kontoauszug für ein Kreditorenkonto.
Gehen Sie über Finanzen > Forderungen > Offene Posten Kreditoren und wählen Sie über Weitere Aktionen (drei Punkte) den Link Offene Posten zu einem Stichtag.

Geben Sie nun den entsprechenden Stichtag ein und klicken Sie unter der Tabelle auf Saldenbestätigung vorbereiten. (2). Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Checkbox „Spätere Auszifferung berücksichtigen“ (1) nicht aktiviert ist, da sonst stichtagsrelevante Posten ausgeblendet werden.

Sie befinden sich jetzt im Formular „Saldenbestätigung“.

Da der Bereich Wirtschaftsprüfer für den Kontoauszug nicht benötigt wird, können Sie bei (1) einen beliebigen Kontakt zuweisen und die restlichen Felder ignorieren.

Unter Einstellungen weisen Sie optional einen Bearbeiter (2) zu, je nachdem ob Sie den Platzhalter nutzen.
Als Layout (3) verwenden Sie aus den vorgegebenen Layouts das Kreditoren- oder Debitorenlayout “ohne WP” im Namen. Sie können natürlich Ihre Layout-Datei textlich und mit Logo individualisieren.

Wählen Sie nun per Checkbox die Kreditoren, denen Sie einen Kontoauszug senden wollen. Über „Drucken“ können Sie alle Belege auf einmal erstellen. Wenn Sie den Kontoauszug per E-Mail versenden, wählen Sie nur eine Zeile, da der Versand einzeln erfolgt.

Für den E-Mail Versand können Sie auch Textbausteine für den E-Mail Betreff und den E-Mail Text vordefinieren. Unter Organisation > Stammdaten > Sprachen und Textbausteine: Textbausteine verwalten haben wir Texte vorbereitet, die Sie problemlos anpassen können.

Beispiel eines Kontoauszugs