Details
In der Einstellung Details kann zwischen Tagessummen und Einzelpositionen ausgewählt werden. Die Einstellung bezieht sich auf den Export der Transaktionsbuchungen. Bei Tagessummen werden alle Buchungen, die das gleiche Konto und Gegenkonto besitzen, zu einer Summe zusammen gefasst.
Bei Tagessumme kann je Buchung nur eine Reservierungnummer angezeigt werden. Wenn man im Detail prüfen will, woher sich eine Summe zusammensetzt, wird die Anzeige über Einzelpositionen empfohlen.
Debitorenverwaltung auf ein Sammelkonto
Über die Einstellung kann hinterlegt werden, ob Debitoren Buchungen auf ein Sammelkonto nach Scopevisio übertragen werden soll oder auf einzelne Debitoren (Personenkonten). Ist die Einstellung Ja eingestellt, kann ein Forderungskonto hinterlegt werden.
Debitoren entsprechen in Apaleo Firmen.
Ist die Einstellung auf Nein eingestellt, wird in den Transaktionsbuchungen der Butten Debitoren sichtbar.
Um die Firmen aus Apaleo mit den Debitoren in Scopevisio zu verbinden, gibt es zwei Möglichkeiten.
Es kann über die Seite Debitoren im Connector auf Spaltenebene festgelegt werden, ob ein Debitor in Scopevisio anlegt werden soll. Hierfür wählt man dies aus und geht auf Senden.
Wenn es jedoch schon ein Debitor in Scopevisio gibt, kann die “Apaleo Debitor ID” aus dem Connector in das Feld „Kundennummer“ im Kontakt der Scopevisio hinterlegt werden. Das Feld findet sich unter dem Kontakt/Debitor.
Statistikwerte
In der Einstellung kann ausgewählt werden, ob Statistikwerte auch in die Scopevisio übertragen werden sollen. Folgende Werte können nach Scopevisio übergeben werden:
Wenn die Einstellung auf „Ja“ gestellt ist, kann über den Export/Statistikbuchgen Buchungen in die Scopevisio übertragen werden. Wichtig hierfür ist jedoch, dass auch passende Statistikkonten in Scopevisio hinterlegt sind. Diese können in Scopevisio über Organisation/Stammdaten/Statistikkonten verwalten angelegt werden.:
Damit die Statistikwerte in die Scopevisio übertragen werden können, muss ein Mapping stattfinden. Mehr erfahren sie hier.
Kreditkarten-Details
In den Kreditkarten-Details kann eingestellt werden, ob Tagessummen erzeugt werden sollen oder pro Position/Beleg die einzelnen Buchungen in den Transferbuchungen auflaufen sollen. Diese Einstellung richtet sich danach, wie in Scopevisio später ausgeziffert werden soll.
Kreditkartenkonten in Apaleo
In dieser Einstellung kann ausgewählt werden, auf welche Kreditkartenkonten sich die Einstellung „Kreditkarten-Details“ beziehen soll.