Ist die Rechnung zur Zahlung freigegeben, kann sie jetzt direkt aus dem neuen Rechnungseingangsbuch überwiesen werden, ohne dass die Ansicht gewechselt werden muss. Hierfür ist Folgendes nötig:
- der HBCI-Zugang ist dementsprechend eingerichtet
- eine Ihrer Hausbanken muss als Standard-Bankkonto für Überweisungen definiert sein
- der Erfasser hat die dazugehörigen Rechte erteilt bekommen
Aktivieren Sie dafür im Rechteprofil Finanzen neben dem Rechnungseingangsbuch auch die Rechte für HBCI-Überweisung und Überweisung.
Markieren Sie die zu überweisende Rechnung mit einem Klick im Rechnungseingangsbuch. Der unterhalb des Rechnungseingangsbuches zuvor hell unterlegte Button "Überweisung" wird jetzt grau dargestellt. Mit einem Klick darauf gelangen Sie in das Formular zur Online-Überweisung.
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Die Daten übernimmt Scopevisio automatisch aus dem Rechnungsbeleg bzw. Ihren Voreinstellungen zur Hausbank. Eventuell freigebliebene Pflichtfelder werden gelb markiert und sind auszufüllen, bevor mit einem Klick auf den Button "Überweisen" die Überweisung ausgeführt wird.
Je nach Standard-Einstellung des Buchungsverhaltens bei der Online-Überweisung in den Einstellungen Ihrer Hausbank wird dadurch eine Buchung an ein Transit- oder Bankkonto oder auch keine Buchung ausgelöst. Die entsprechenden Buchungssätze wären dann Kreditor an Transit- bzw. Kreditor an Bankkonto.
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Eine per Überweisung erfolgte Bezahlung wird in der Rebu-Ansicht dadurch gekennzeichnet, dass das €-Symbol in der im oberen Screenshot ganz rechten Spalte anschließend blau dargestellt wirdBuchen Sie Kontobewegungen direkt aus den Kontoauszügen (MT940) oder der Abfrage der Bewegungen (HBCI). Die Verfahren gleichen sich. Im Folgenden wird HBCI als der Normalfall betrachtet.
Zugeordnete Umsätze buchen
Zugeordnete Umsätze sind Kontobewegungen, die von Buchungsregeln erkannt und bereits einem Gegenkonto zugeordnet wurden. Sie sind als buchbar markiert.
Diese können Sie direkt Buchen. Indem Sie mehrere Umsätze markieren, buchen Sie diese alle in einem Schwung.
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Nicht-zugeordnete Umsätze buchen
Setzen Sie einen Doppelklick auf eine Umsatzzeile, um eine Buchungsmaske zu öffnen. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie Übernehmen. Sie können aus dem fertigen Buchungssatz direkt eine Regel erstellen. Dann werden gleichartige Geschäftsvorfälle in Zukunft automatisch kontiert.
Tipps und Shortcuts für den Umgang mit der Buchungsmaske finden Sie hier.
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Buchungsvorschläge kontrollieren
Setzen Sie einen Doppelklick auf eine Buchungszeile, die Sie kontrollieren möchten, um die obige Buchungsmaske zu öffnen. Hier können Sie Änderungen vornehmen.