| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Offene Posten ausgleichen mit Scopevisio. |
Was ist Ausziffern?
| Info |
|---|
„Ausziffern“ bedeutet, offene Posten gegeneinander auszugleichen. Dabei werden |
...
Rechnungen und Zahlung bzw. Korrekturrechnungen (Gutschriften) einander zugeordnet. Die verbleibenden offenen Posten bilden dann die Grundlage weiterer Arbeitsschritte, z.B. von Mahnungen (Debitoren) der Zahlläufen (Kreditoren). Manchmal heben sich Forderungen und Verbindlichkeiten komplett auf , wobei auch mehrere Rechnungen einem Zahlungseingang oder |
...
In diesem Fall kann es auch zu einer „Teilauszifferung“ kommen, wenn Sie z. B. mehrere Zahlungseingänge einer Rechnung bereits zugeordnet haben, aber ein Restbetrag noch offen steht.
...
umgekehrt zugeordnet werden können. Verbleibt auf einer Seite ein Restbetrag spricht man von einer „Teilauszifferung“. |
Ausziffern von Debitoren und Kreditoren völlig analog abläuft, zeigen wir es im Folgenden am Beispiel der Debitoren.
Ausziffern in der Offene-Posten-Liste
Scopen Sie Funktionen / Offene Posten (Menü: Finanzen > Forderungen > Offene Posten Debitoren oder Offene Posten Kreditoren).
Sie sehen nun die Offene-Posten-Liste der Debitoren mit Daten aus der Demo-AG T&S Service AG.
Die Ansicht lässt sich auf einen Debitor beschränken.
Es können bis zu 250 Zeilen pro Seite angezeigt werden, in der Einzelansicht eines Personenkontos (siehe 1.) bis zu 2.000 Zeilen.
Bereits ausgezifferte Posten können ein- oder ausgeblendet werden.
Summe der markierten Posten (oder Gesamtbetrag, falls nichts markiert wurde).
Für den oder die markierten Posten stehen die Aktionsbuttons zur Verfügung.
...
Icons in der OPOS-Liste
können Sie beim Stapelbuchen und im Banking, wenn Sie ein Personenkonto ansprechen. Nach einer Buchung kann die Auszifferung in den Offenen-Posten-Listen und in der Sachkontenabstimmung (für Sachkontenbuchungen) erfolgen oder auch aufgehoben werden.
Auszifferungsstatus am Posten erkennen
Über das Icon an jedem Posten kann der Status visuell abgelesen werden.
...
Auszifferungshistorie anzeigen
Wenn Sie die Maus über das Status-Icon ziehen, werden Details zu dem Posten und evtl. bereits vorgenommene Auszifferungen eingeblendet. Die Informationen ähneln somit der Anzeige nach dem Button „Details“.
...
Auszifferungsdetails eines Postens
Klicken Sie auf das Auszifferungssymbol oder auf den Button Details, um die Informationen zur Auszifferung in einem eigenen Formular zu sehen.
Direkt ausziffern - vollständig oder teilweise
Nutzen Sie die Funktion Direkt ausziffern, wenn sich eine Rechnung und eine Zahlung ausgleichen. Markieren Sie die Zeilen in der Offene-Posten-Liste mit STRG+Klick mit der linken Maustaste und klicken Sie unten auf der Seite auf den Button Direkt ausziffern.
...
Buttonfunktionen der Offenen-Posten Liste
Am unteren Rand der Liste stehe Ihnen verschiedene Button zur Verfügung.
...
Ausziffern: es muss eine Zeile markiert sein.
Die Funktion erlaubt es Zahlbetrag manuell (z. B. nach Vorgabe des Zahlenden) auf mehrere Rechnungen zu verteilen. Markieren Sie den Posten, den Sie aufteilen möchten (hier die Zahlung), und klicken den Button.
Über Hinzufügen können Sie die Gegenpositionen auszuwählen. Sie können durch Eingabe in der Auswahlhilfe gezielt nach einer Rechnungsnummer oder einem Buchungstext suchen. Über das Feld Auszifferungsbetrag können Sie exakt den Betrag bestimmen, den Sie dem gewählten OP zuordnen wollen. Der Restbetrag des offenen Postens passt sich automatisch an.
Posten, die falsch zugeordnet wurden, markieren Sie und klicken anschließend auf Entfernen.
Vergessen Sie nicht, die Auszifferung zu speichern (über STRG+S oder das Diskettensymbol).
...
Details: es muss genau ein Posten (am besten komplett oder teilausgeziffert) markiert sein.
Die Funktion ist eine Anzeige der Posten mit Auszifferungen, im Gegensatz zum Ausziffern sind die Posen aber mit Ihren Buchungszeilen zu sehen (mehrzeilige Darstellung).
Direkt ausziffern: es muss mindestens ein Soll- und ein Haben-Posten markiert sein.
Dies ist die einfachste Art zwei oder mehr Posten auszugleichen.
Zwei oder mehr Posten mit STRG+Klick Linksklick (Multi-select) markieren
Saldo überprüfen
Direkt ausziffern.
...
Unten links können Sie den Saldo der Selektion kontrollieren.
Den Button klicken.
Sobald Sie den Button Direkt ausziffern geklickt haben, ändern sich die Restbeträge der Posten, die Posten mit Restbetrag null werden aus der Offene-Posten-Liste ausgeblendet.Ebenso einfach funktioniert die Teilauszifferung mit dieser Methode: Sie markieren die zusammengehörigen Posten und am Ende verbleibt in der Offene-Posten-Liste der größere Posten mit einem Restbetrag, optisch durch das Symbol „teilausgeziffert“ kenntlich gemachtje nach Einstellung des Feldes Status ausgeblendet. Bei Posten mit Restbetrag ungleich null kommt es zu einer Teilauszifferung.
Auszifferung aufheben macht die fehlerhafte Zuordnungen der markierten Zeile rückgängig.
Skonto buchen: Es ist bei den Debitoren genau eine Zeile mit einem Forderungs-OP markiert (bei Kreditoren Verbindlichkeits-OP).
Mehr dazu unter Skonto und Toleranz.
Toleranz buchen: Es ist genau eine Zeile mit einem OP markiert, die Seite des Saldos ist unerheblich.
Mehr dazu unter Skonto und Toleranz.
Manuell ausbuchen: Es ist genau eine Zeile mit einem OP markiert, die Seite des Saldos ist unerheblich.
Mehr dazu unter Skonto und Toleranz.
OP-Betrag umbuchen: Es ist genau eine Zeile mit einem OP markiert, die Seite des Saldos ist unerheblich.
Sie müssen zunächst unter Administration > Gesellschaft verwalten > Buchungseinstellungen ein Verrechnungskonto (Kontoart Aktiv/Passiv) festlegen.
...
Danach können Sie über die Schalterstellung OP-Betrag umbuchen den OP-Betrag des markierten Postens auf ein anderes Personenkonto umbuchen. Der Originalposten wird ausgeziffert.
| Hinweis |
|---|
Verwenden Sie dies nicht, um Rechnungen umzubuchen, da alle relevanten OP-Attribute wie Steuer, Fälligkeit, Kontierung oder Dimensionen nicht umgebucht werden. Benutzen Sie für eine falsch gebuchte Rechnung die Korrektur-Funktion! |
Über die Schalterstellung Saldo umbuchen können Sie den Saldo als Gesamtwert auf ein anderes Personenkonto umbuchen. Alle Posten des originalen Kontos werden mit der Umbuchung ausgeziffert.
Seitenübergreifend ausziffern
Posten, die auf zwei verschiedenen Seiten angezeigt werden, können derzeit nicht gegeneinander ausgeziffert werden. Diese Beschränkung kann man wie folgt umgehen:
...
Sie verwenden den Link Einzeln anzeigen, um nur die Posten zu einem einzigen Personenkonto zu zeigen.Sie sortieren die Liste heben die Gruppierung auf und sortieren nach der Spalte Offener Betrag, um gleiche Beträge benachbart anzuzeigen. Eine Sortierung nach Absolutbetrag ist möglich.
Sie lassen Über Weitere Aktionen (drei Punkte, oben rechts in der Ecke) lassen Sie mehr Zeilen pro Seite anzeigen, indem Sie oben rechts in der Ecke einen anderen Wert einstellen (siehe Abbildung).
...oder Sie verwenden das Formular Ausziffern (siehe weiter unten).
...
. Das Maximum liegt aktuell (Stand: 2025) bei 1.000 scrollbaren Zeilen.
Sie verwenden Ausziffern (siehe oben).
Schnellauszifferung über Tastaturkürzel
Noch schneller können Sie Ihre offenen Posten ausziffern, indem Sie sie in der Offene-Posten-Tabelle mit der Leertaste markierendie Leertaste (Space) nutzen:
Markieren Sie den ersten offenen Posten
...
und drücken Sie die Leertaste.
...
Navigieren Sie über die Pfeiltasten
...
(Cursor) zum passenden Gegenstück und drücken Sie erneut die Leertaste. Die beiden Posten
...
Auszifferung aufheben
Wenn bei der Auszifferung ein Fehler unterlaufen ist, setzen Sie den Haken in Ausgezifferte Posten anzeigen. Markieren Sie die entsprechende Datenzeile und klicken Sie anschließend auf Auszifferung aufheben. Auf diese Weise lassen sich fehlerhafte Zuordnungen rückgängig machen.
Das gilt auch für teilausgezifferte Posten. Wenn Sie einzelne Rechnungen oder Zahlungen aus einer Teilauszifferung herausnehmen müssen, können Sie den entsprechenden Posten markieren. Die Auszifferung wird dann gezielt aufgehoben.
Das Formular Ausziffern
Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde überweist Teilsummen für zwei Rechnungen in einer Zahlung. In solchen und ähnlichen Situationen hilft das direkte Ausziffern nicht weiter; Sie müssen den Zahlbetrag manuell (nach Vorgabe des Zahlenden) auf die entsprechenden Rechnungen verteilen.
In diesem Fall klicken Sie auf den Posten, den Sie aufteilen möchten (Hier die Zahlung), und wählen den Button Ausziffern.
Nun klicken Sie auf Hinzufügen, um die Gegenpositionen auszuwählen. Dies öffnet eine Auswahlhilfe, aus der Sie eine Gegenposition wählen können. Sie können durch Eingabe in der Auswahlhilfe gezielt nach einer Rechnungsnummer oder einem Buchungstext suchen. Über das Feld Auszifferungsbetrag können Sie exakt den Betrag bestimmen, den Sie dem gewählten OP zuordnen wollen. Der Restbetrag des offenen Postens passt sich automatisch an.
Nun können Sie weitere Gegenpositionen wählen, indem Sie erneut auf Hinzufügen klicken.
Posten, die falsch zugeordnet wurden, markieren Sie und klicken anschließend auf Entfernen.
Vergessen Sie nicht, die Auszifferung zu speichern (über STRG+S oder das Diskettensymbol).
...
werden miteinander ausgeziffert .