Einleitung
die offenen-Posten-Listen präsentieren sich ab dem April-Release 2023 runderneuert. Augenfällig ist der Arbeitslistenkopf, durch den es möglich ist, individuelle Einstellungen einfach zu speichern. Diese Funktion und die weiteren Verbesserungen und Änderungen werden im Folgenden beschrieben.
Die neue Offene Posten-Liste
Aufruf des Formulars
Beim Klick auf Forderungen/Offene Posten Debitoren oder Verbindlichkeiten/Offene Posten Kreditoren unter Finanzen erfolgt automatisch der Start des neuen Formulars.
Umgang mit dem Arbeitslistenkopf
Scopevisio kennt zwei Wege, um die individuelle Anpassung von Tabellen zu speichern. Bei alten Tabellen wird der letzte Zustand gespeichert.
Das modernere Arbeitslistenkonzept bietet wichtige Filterfelder oberhalb der gefilterten Tabelle. Den Zustand dieser Filter, die eingeblendeten Tabellenspalten und ihre Anordnung, aber auch den Inhalt des Filters über der Tabelle selbst können Sie unter einem Arbeitslistennamen speichern. Bei der OP-Liste wird dies noch um die Gruppierung ergänzt.
Solche Arbeitslisten bieten wir bereits seit längerem für die Kontaktübersicht, die Belegarbeitsliste oder das Rechnungseingangsbuch an. bereits vertraut sind.
So ist es möglich, verschiedene Zustände unter aussagekräftigen Namen als Arbeitsliste abzulegen und mit einer favorisierten Standardliste zu starten. Um den Start zu erleichtern, haben wir drei Arbeitslisten vorbereitet. Zwei davon sind klassische Ansichten (alle Posten, nur die offenen Posten), die dritte ist eine Liste ohne Gruppierung mit der alle Posten nach (Abolut-)Beträgen sortiert werden können.
Filter über der Tabelle
Der normale Standardtabellenfilter (Einblenden mit STRG+F) steht wie bisher zur Verfügung. Die Filtereinstellungen werden mit der Arbeitsliste gespeichert.
Gruppieren
Zum Gruppieren klicken Sie auf den Kopf der gewünschten Spalte mit rechter Maustaste
(RMB) und nutzen im Kontextmenü „Gruppieren nach“.
Die Spalte mit dem Kriterium wird entfernt, das Kriterium wird in der Kopfzeile der Gruppierung aufgeführt und fett ausgezeichnet.
Es ist jetzt möglich, die Daten nach den folgenden fünf Spalten zu gruppieren.
Kontonummer (Personenkontonummer)
Kontoname (Personenkontoname)
Kontaktname (Kontaktname im OP <> Personenkontoname, z.B. bei CpD-Konten)
Sammelkonto (Ford./Verb. aus L+L, zur Abtrennung von z.B. Intercompany-OP)
Rechnungskreis (Das Rechnungskreis-Feature muss aktiviert sein, ein Rechnungskreis ist in der Praxis = 1 Betriebsstätte)
Die Gruppierung wird in der Arbeitsliste mitgespeichert. Eine gruppierte Tabelle wird immer mit „erweiterter Gruppierung“ geöffnet.
Je nach Gruppierung werden unterschiedliche Informationen in der Kopfzeile der Gruppierung ausgegeben. Folgende Daten werden in der Kopfzeile aufgeführt:
Personenkontonummer
Personenkontoname
Gesamtsaldo (berücksichtigt keine Filter)
Kontokorrent Konto (das korrespondierende Debitoren/Kreditorenkonto)
Änderung bisheriger Funktionen
Einige Funktionen sind an anderem Ort aufzurufen oder bieten erweiterte Möglichkeiten:
Das Formular öffnet sich mit 100 Zeilen Länge, der Wert ist unter „Weitere Aktionen“ (Drei Punkte) änderbar. Es ist jetzt möglich bis zu 500 Zeilen pro Seite darzustellen.
Die Checkbox „Ausgezifferte Posten anzeigen“ wird durch das dropdown-Feld „Status Alle Posten / Offene Posten“ im Arbeitslistenkopf ersetzt.
Der Aufruf zum „Auszifferungsassistent“ wurde in das Weitere Aktionen-Menü oben rechts verschoben.
Der Aufruf für „Offene Posten zu einem Stichtag“ wurde in das Weitere Aktionen- Menü oben rechts verschoben. Das Formular wurde nicht angepasst.
Der Link „Einzeln anzeigen“ hat sich geändert in „Einzeln/Alle anzeigen“. Es öffnet sich kein neues Formular mehr, das Formular bleibt jetzt mit seinen Filtern erhalten, funktional werden die Felder „Personenkonto von … bis“ mit dem Personenkonto befüllt und bei erneutem Klick (Alle…) wieder geleert. Bei der neuen Vorgehensweise bleibt die Gruppierung erhalten, dadurch sind einige Suchen (z.B. nach Absolutbetrag sortiert) nicht möglich. Bitte verwenden Sie eine nicht gruppierte OP-Liste und filtern dann auf das gewünschte Personenkonto.
Neue Funktionen
Welche Daten werden in der neu gestalteten Liste zusätzlich genutzt?
Anzeige des Korrespondenzkontos mit Saldo
Im Personenkontostamm kann ein „Kontokorrent Debitor“ bzw. „Kontokorrent Kreditor“ zugewiesen werden. Dessen Nummer und Kontosaldo werden in der Kopfzeile der Gruppierung ausgegeben; durch einen Klick auf die Kontonummer ist eine Verzweigung auf dieses Konto möglich.
Neue Filterfelder
Zusätzlich kann jetzt auch nach den folgenden Feldwerten gefiltert werden:
Kundenbetreuer aus der Rolle „Kunde“ (Arbeitslistenkopf)
Debitorenbetreuer aus der Rolle „Debitor“ (Arbeitslistenkopf)
Kreditorenbetreuer aus der Rolle „Kreditor“ (Arbeitslistenkopf)
Debitorengruppe aus der Rolle „Debitor“ (Arbeitslistenkopf)
Sonstiges
Unter “Weitere Aktionen” können Sie vorübergehend noch die alte OP-Liste aufrufen.
Die Stichtagsliste ist untere „Weitere Aktionen“ aufzurufen, sie ist unverändert geblieben.