Kassenbewegungen eingeben

Kassenbewegungen müssen laut GoBD täglich erfasst werden.

Wenn Sie in der Kassenübersicht für eine Kasse Bewegung erfassen möchten, klicken Sie auf
Bewegung eingeben oder Kassenbewegung eingeben.

Es öffnet sich das aktuelle offene Kassenblatt. Über Hinzufügen legen Sie eine Zeile für eine neue Bewegung an.

Erste Bewegung in neuer Kasse

Existierte noch kein vorheriges Kassenblatt (neu angelegte Kasse bei der ersten Eingabe) sollten Sie zuerst das Eröffnungsdatum der Kasse oben rechts kontrollieren oder ändern.
Nach dem Klick auf Hinzufügen werden Sie zunächst zur Eingabe des Anfangssaldos aufgefordert. Normalerweise beginnt eine Kasse mit dem Saldo von 0,00.

Kassenbewegung erfassen

Eine Kassenbewegung besteht zumindest aus dem Datum, dem Einnahmen oder Ausgabenbetrag und einem Belegtext.

Haben Sie in den Kasseneinstellungen Wiederkehrende Bewegungsarten festgelegt, können Sie diese nun im Auswahlfeld Belegtext nutzen. Durch Nutzung der Bewegungsarten können viele Felder in einem Schritt befüllt oder gesperrt werden.

Belege zuordnen

Nachdem die Kassenbewegung erfasst und bevor das Kassenblatt geschlossen wird, können Sie jeder Zeile einen Beleg mitgeben. Dieser Beleg wird an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Markieren Sie die gewünschte Zeile und wählen Beleg anfügen. Es öffnet sich Ihr Datei-Explorer um eine lokal verfügbare Datei anzuhängen.
Über Beleg aus Teamwork greifen Sie auf DMS Teamwork zu. Falls Sie in Ihren Kasseneinstellungen bereits einen Sammlungsordner festgelegt haben, ist dieser bereits als Filter aktiv.

Bewegung aus Beleg erzeugen

Über den Multi-Button Hinzufügen aus Teamwork / Hinzufügen aus Beleg kann eine Bewegung aus einem führenden Beleg ergänzt werden. Dabei wird das Belegbild bei der Erfassung angezeigt.
Die Felder, insbesondere Notiz, können durch Markieren im Belegbild befüllt werden.
Die Funktion entspricht der des Rechnungseingangsbuchs.

Nach Befüllen der Felder und Speichern werden die Daten als neue Zeile mit Beleg angelegt.

Quittung erstellen

Sie haben eine Einnahme erfasst.

Klicken Sie auf Quittung ausgeben.

Es öffnet sich eine Quittungsvorlage. Sie können hier Ihr Logo und Text einfügen und über die beiden Buttons rechts unten das Layout ändern oder die Quittung als PDF ausgeben.

Das Quittungs-PDF wird automatisch an der Kassenbewegung gespeichert.

Kassenbewegung stornieren oder entfernen

Über die entsprechenden Buttons können Sie Bewegungen, die noch nicht gespeichert wurden, aus der Liste entfernen. Bereits gespeicherte Bewegungen können Sie nur noch stornieren.