Kontoauszüge

Die meisten Banken stellen Kontoauszüge im Format MT940 oder camt.53 zur Verfügung.
Der Dateityp MT940 hat ein end-of-life und wird durch camt.53 abgelöst. Im folgenden steht MT940 synonym für beide Dateiarten. Diesen Dateiimport können Sie nutzen, wenn für Ihre Bank noch keine finAPI-Anbindung existiert.

Kontoauszüge laden

Unter Finanzen > Banken > Kontoauszüge (MT940) befindet sich das Formular, in dem Sie Kontoauszugsdateien vom Typ MT940 oder camt.53 über einen Button importieren können. Die Datei kann dabei per drag 'n' drop auf den Button gezogen werden.

Eine Systemmeldung teilt Ihnen mit, wieviele Auszüge in welches Jahr importiert wurden.

Die Auszüge werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und zeigen Sie seine Details an:

Mit Bankkontoauszügen arbeiten

Die Kontoauszugsdetails geben Zugriff auf viele Möglichkeiten:

Kontrollieren Sie den Kontensaldo und öffnen Sie über den Link das Bankkonto im Hauptbuch.
Blenden Sie mit der rechten Maustaste Informationen ein oder aus.
Markieren Sie eine Kontobewegung, um die Button-Aktionen darauf auszuführen.
Hier können Sie von Buchung bearbeiten auf Tabellarisch bearbeiten umschalten, um die Buchungstabelle (siehe Abbildung weiter unten) anzuzeigen.
Sie können direkt aus dem Kontoauszug heraus Bewegungen verbuchen...
...und die Buchung wieder stornieren
Setzen Sie Bewegungen auf inaktiv und blenden sie sie mithilfe der untenstehenden Checkbox ein oder aus. Oder setzen Sie inaktive Bewegungen wieder auf aktiv.
Buchungsregeln bzw. Kontoauszugsregeln werden im folgenden Artikel erklärt.

Hinweis: Die in der Abbildung markierte Bewegung wurde durch eine Regel zugeordnet: Sie hat bereits ein Gegenkonto und wurde als buchbar markiert.

Bewegungen auswählen

Sie können Bewegungen mit den üblichen Mitteln (Markieren mit der Maus oder durch STRG+Klick) auswählen. Die nachfolgende Aktion wirkt sich dann nur auf diese Bewegungen aus.

Unbekannte Bankverbindung

Wenn Sie einen Kontoauszug von einer Bank importieren, die Sie noch nicht angelegt haben, erscheint dieses Formular.

Wählen Sie Übernehmen.
Geben Sie ein Zahlungsverfahren ein (DTAUS oder SEPA).
Geben Sie ein Sachkonto und ein Transitkonto für die neue Bankverbindung ein.

Die Bankverbindung wird dann angelegt und der Kontoauszug importiert.

Kontoauszüge per CSV-Import/Export

Über Weitere Aktionen ist es optional möglich, die Kontoauszüge per CSV-Import in Scopevisio zu laden, auch steht Ihnen ein Export Ihrer Auszüge per CSV zur Verfügung.

Bedenken Sie, dass die Formate eventuell aneinander angepasst werden müssen: die zu importierende CSV-Datei mit Zahlungen kann einen anderen Aufbau als den in Scopevisio vorgegebenen haben. Prüfen Sie daher vor dem Import die Zuordnung der Spalten. Als Pflichtfelder müssen Sie in jedem Fall die IBAN (der Hausbank), die Bankleitzahl (der Hausbank), das Buchungsdatum und den gebuchten Betrag importieren.