Die Direktüberweisung aus dem Rechnungseingangsbuch

Ist die Rechnung zur Zahlung freigegeben, kann sie direkt aus dem neuen Rechnungseingangsbuch überwiesen werden, ohne dass die Ansicht gewechselt werden muss. Hierfür ist Folgendes nötig:

eine Hausbank muss als Standard-Bankkonto für Überweisungen definiert sein
ein finAPI-Zugang zu dieser Hausbank
der Erfasser hat in Scopevisio die dazugehörigen Rechte erteilt bekommen und er kann sich gegenüber der Hausbank authentifizieren.

Neben dem Rechnungseingangsbuch benötigt der Benutzer auch die Rechte für Online-Banking Überweisungen und Überweisung. Diese finden sich in den “Finanzen”-Profilen.

Markieren Sie in der Übersicht des Rechnungseingangsbuchs die zu überweisende Rechnung und klicken auf Überweisung unterhalb der Tabelle.

Die Rechnung muss zur Zahlung freigegeben sein, also einen Freigabeprozess durchlaufen haben.

Im folgenden Formular zur Online-Überweisung übernimmt Scopevisio Daten automatisch aus dem Rechnungsbeleg bzw. Ihren Voreinstellungen zur Hausbank. Eventuell freigebliebene Pflichtfelder werden gelb markiert und sind auszufüllen, bevor mit einem Klick auf Überweisen die Überweisung ausgeführt wird.

Falls Sie die Überweisung nicht mit dem angemeldeten finAPI Banking-Zugang durchführen wollen, steht Ihnen außerdem die Schaltfläche Überweisen mit Login zur Verfügung. Ansonsten genügt ein Klick auf Überweisen.

Je nach Standard-Einstellung des Buchungsverhaltens bei der Online-Überweisung in den Einstellungen Ihrer Hausbank wird dadurch eine Buchung an ein Transit- oder Bankkonto oder auch keine Buchung ausgelöst. Die entsprechenden Buchungssätze wären dann Kreditor an Transit- bzw. Kreditor an Bankkonto.

Eine per Direktüberweisung erfolgte Bezahlung wird in der Rebu-Ansicht in den Spalten “Bezahlter Betrag (Direkt)” bzw. “Bezahlt (Direkt)” vermerkt. Bei der letzteren wird nach Zahlung das €-Symbol blau dargestellt.

Direktüberweisungen sind praktisch und gehen schnell von der Hand, sind aber ein abweichender Prozess im Verhältnis zum Zahllauf - schließlich findet der Buchhalter eine ausgehende Überweisung auf dem Bankkonto ohne Personenkonten-OP. Stimmen Sie sich mit Ihrer Buchhaltung ab, damit es zu keinen Konflikten kommt.