Berichtsmappe

Berichtsmappe finden

Wählen Sie Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Berichte & Mappen / Berichtsmappe.

Die Berichtsmappe listet Ihre geplanten Berichte auf. Doch wie bekommen Sie Berichte in Ihre Berichtsmappe hinein? Das lesen Sie im nächsten Abschnitt.

Berichte planen

Öffnen Sie unter Finanzen > Berichte > Finanzen den Bericht, für den Sie einen Berichtsplan erstellen möchten. Ebenso können Sie die benutzerdefinierten Kostenrechnungen über die Berichtsplanung exportieren. Diese können Sie unter Finanzen > Controlling > Kostenrechnung aufrufen.

Filtern Sie die Tabelle und passen Sie sie an, wie Sie es wünschen. Dann klicken Sie an der Tabelle das Druckersymbol. Das Auswahlmenü für den Tabellenexport öffnet sich.

Klicken Sie im Bereich Exportieren auf Berichtsplanung.

Berichtsplanung einrichten

Das Formular Berichtsplanung öffnet sich.

In der Anzeige Berichtsplanung für wird der zuvor gewählte Bericht angegeben.

1. Tragen Sie im Feld Bezeichnung einen eindeutigen Namen für den Berichtsplan ein.

2. Der Berichtsplan ist standardmäßig aktiviert, so dass die Berichte erzeugt werden. Sie können den Plan über die Checkbox Aktiviert auch pausieren lassen, wenn Sie dort keinen Haken setzen.

3. Legen Sie unter Beginnt am und Erstellungszeit fest, wann der erste Bericht erstellt werden soll.

4. Anschließend wählen Sie über die Optionsbuttons unter Periodizität aus, in welchem Rhythmus der Bericht erstellt werden soll.

5. Legen Sie bei Bedarf fest, wann das regelmäßige Erstellen der Berichte enden soll. Ansonsten wird der Bericht solange erstellt, bis Sie ihn deaktivieren oder löschen.

6. Schließlich können Sie noch zwischen verschiedenen Ausgabeformaten wählen.

Erstellte Berichte werden unter Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Berichte & Mappen > Berichtsmappe angezeigt und können dort geöffnet, als geprüft markiert oder entfernt werden.

Berichte in FINANZ2GO

Wenn Sie auch von unterwegs auf Ihre Berichte zugreifen möchten, öffnen Sie FINANZ2GO auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Auch hier haben Sie vollen Zugriff auf Ihre erstellten Berichte.

Loggen Sie sich unter https://www.scopevisio.com/ ein und wählen Sie Berichte > Berichtsmappe. Nun erhalten Sie eine Übersicht über sämtliche erstellten Berichte.

Mit einer entsprechenden Office App können Sie auf Ihrem Endgerät auch die Exceltabellen anzeigen und bearbeiten.

Berichtsplanung ändern

Unter Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Berichte & Mappen > Berichtsmappe erreichen Sie Ihre Berichte über den Link Berichtsplanungen bearbeiten. Hier können Sie die einzelnen Berichte auswählen und die dazugehörigen Einstellungen wie die Periodizität oder das Berichtsende bearbeiten.

Testbericht erzeugen

Sie haben die Möglichkeit, für die geplanten Berichte jeweils Testberichte zu erzeugen.

1. Wählen Sie Finanzen > Berichte > Buchhaltung > Berichte & Mappen > Berichtsmappe.

2. Klicken Sie auf den Link Berichtsplanungen bearbeiten.

3. Markieren Sie den Berichtsplan, für den Sie einen Testbericht erstellen wollen.

4. Klicken Sie auf Testbericht erstellen.

Der Bericht wird erzeugt und in der Berichtsmappe angezeigt. Sie erhalten außerdem eine Bestätigungsmeldung.

Planbare Berichte

Folgende Berichte können Sie über die Berichtsplanung automatisiert erstellen:

 Finanzberichte:

• Eigenkapital

• Finanzierung

• Kosten

• Umsatz

• Ergebnis

• Investitionen

• Liquidität Kassen & Banken

• Fälligkeiten Debitoren/Kreditoren

• Summen- und Saldenliste

• Betriebswirtschaftliche Auswertungen